| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
AH Fonds commercial | 509 714.00 | | 509 714.00 | 509 714.00 |
AP Constructions | 223 300.00 | 212 441.00 | 10 858.00 | 223 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 662.00 | 144 603.00 | 44 058.00 | 188 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BF Prêts | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 211.00 | 390 337.00 | 603 873.00 | 994 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 344.00 | 54 795.00 | 311 549.00 | 366 344.00 |
BZ Autres créances | 1 222 523.00 | | 1 222 523.00 | 1 222 523.00 |
CF Disponibilités | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 853.00 | 54 795.00 | 1 602 058.00 | 1 656 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 064.00 | 445 132.00 | 2 205 931.00 | 2 651 064.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
DH Report à nouveau | 454 621.00 | 405 373.00 | | 454 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | 49 248.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 689 177.00 | 676 805.00 | | 689 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 389.00 | 997 891.00 | | 1 034 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 938.00 | 183 571.00 | | 201 938.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 2 448.00 | | 4 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 316.00 | 180 137.00 | | 276 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 754.00 | 1 364 046.00 | | 1 516 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 931.00 | 2 040 851.00 | | 2 205 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 754.00 | 1 364 046.00 | | 1 516 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 931 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 795.00 | |
GE Autres charges | | | 16 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 145.00 | | | -5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 208.00 | 1 277 878.00 | | 1 092 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 836.00 | 1 228 630.00 | | 1 079 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 373.00 | 49 248.00 | | 12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 205.00 | | 4 634.00 | 997 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 628.00 | 46 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 994 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 714.00 | | | 509 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 429.00 | | 4 534.00 | 407 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 270.00 | | 100.00 | 54 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 673.00 | 16 164.00 | | 366 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 881.00 | 16 164.00 | | 340 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 390.00 | 1 034 390.00 | | 1 034 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 317.00 | 276 317.00 | | 276 317.00 |
UP Prêts | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 366 345.00 | | | 366 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 179 806.00 | | | 179 806.00 |
VC Groupe et associés | 966 183.00 | | | 966 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 022.00 | 1 598 779.00 | 25 244.00 | 1 624 022.00 |
VW T.V.A. | 87 263.00 | 87 263.00 | | 87 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 755.00 | 1 516 755.00 | | 1 516 755.00 |