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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 494.00 | | 461 494.00 | 461 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 305 976.00 | | 305 976.00 | 305 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 508.00 | | 425 508.00 | 425 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 003.00 | | 887 003.00 | 887 003.00 |
CU Autres participations | 461 494.00 | | 461 494.00 | 461 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
DG Autres réserves | 228 217.00 | | | 228 217.00 |
DH Report à nouveau | -211 240.00 | | | -211 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 856 004.00 | | | 856 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 003.00 | | | 887 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 303 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 874.00 | | | -29 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 669.00 | | | -9 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 478.00 | | | 374 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 054.00 | | | 355 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 504.00 | | | 491 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 010.00 | 461 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 010.00 | 461 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 504.00 | | | 491 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 704.00 | | 301 704.00 | 301 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 704.00 | | 301 704.00 | 301 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 704.00 | | 301 704.00 | 301 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 291 899.00 | | | 291 899.00 |
VI Groupe et associés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 713.00 | 310 713.00 | | 310 713.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |