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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 68.00 | 444.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 012.00 | 68.00 | 76 944.00 | 77 012.00 |
BZ Autres créances | 353 873.00 | | 353 873.00 | 353 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 873 760.00 | | 873 760.00 | 873 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 459.00 | | 1 256 459.00 | 1 256 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 472.00 | 68.00 | 1 333 404.00 | 1 333 472.00 |
CU Autres participations | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
DG Autres réserves | 228 217.00 | | | 228 217.00 |
DH Report à nouveau | -191 816.00 | | | -191 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 855.00 | | | 469 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 859.00 | | | 1 325 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | | | 508.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 404.00 | | | 1 333 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897 620.00 | | | 897 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 620.00 | | | 897 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 994.00 | | | 384 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 131.00 | | | 385 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 488.00 | | | 512 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 036.00 | | | 911 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 180.00 | | | 441 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 855.00 | | | 469 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 494.00 | | 512.00 | 461 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 994.00 | 76 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 994.00 | 77 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 494.00 | | | 461 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 313 861.00 | | | 313 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 699.00 | 356 699.00 | | 356 699.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |