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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 696 631.00 | | 696 631.00 | 696 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 549 751.00 | | 549 751.00 | 549 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 871.00 | | 555 871.00 | 555 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 502.00 | | 1 252 502.00 | 1 252 502.00 |
CU Autres participations | 696 631.00 | | 696 631.00 | 696 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
DG Autres réserves | 214 276.00 | | | 214 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729.00 | | | -729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 783.00 | | | 1 051 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 719.00 | | | 200 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 502.00 | | | 1 252 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 719.00 | | | 200 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 718.00 | | 209 718.00 | 209 718.00 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 371.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369.00 | | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 355.00 | | | 224 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 084.00 | | | 225 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729.00 | | | -729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 631.00 | | | 696 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 631.00 | | | 696 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 217 144.00 | | | 217 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 167.00 | 1 367.00 | 193 800.00 | 195 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VP Divers | 302 760.00 | | | 302 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 871.00 | 331 717.00 | 224 154.00 | 555 871.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 719.00 | 6 919.00 | 193 800.00 | 200 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
ST Autres comptes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |