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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 696 631.00 | | 696 631.00 | 696 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 536 682.00 | | 536 682.00 | 536 682.00 |
CF Disponibilités | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 488.00 | | 551 488.00 | 551 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 119.00 | | 1 248 119.00 | 1 248 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 696 631.00 | | 696 631.00 | 696 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
DG Autres réserves | 213 546.00 | 214 276.00 | | 213 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 816.00 | -729.00 | | -3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 967.00 | 1 051 783.00 | | 1 047 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 800.00 | 195 167.00 | | 193 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 547.00 | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | 4.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 152.00 | 200 719.00 | | 200 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 119.00 | 1 252 502.00 | | 1 248 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 652.00 | 107 219.00 | | 106 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 800.00 | 195 167.00 | | 193 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 016.00 | | 102 016.00 | 102 016.00 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 173.00 | 224 354.00 | | 111 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 989.00 | 225 083.00 | | 114 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 816.00 | -729.00 | | -3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 631.00 | | | 696 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 631.00 | | | 696 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 158 165.00 | | | 158 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 800.00 | 100 300.00 | 93 500.00 | 193 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 411.00 | | | 153 411.00 |
VP Divers | 224 153.00 | | | 224 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 923.00 | 432 923.00 | 110 000.00 | 542 923.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 152.00 | 106 652.00 | 93 500.00 | 200 152.00 |