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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 919.00 | 356.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 7 813.00 | 17 188.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 689.00 | 15 021.00 | 3 667.00 | 18 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 871.00 | 652 807.00 | 150 064.00 | 802 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 834.00 | 676 560.00 | 171 275.00 | 847 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 304 511.00 | | 304 511.00 | 304 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 851.00 | | 367 851.00 | 367 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 685.00 | 676 560.00 | 539 125.00 | 1 215 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
DG Autres réserves | 168 070.00 | 172 530.00 | | 168 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 44 040.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 357 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 469.00 | 61 316.00 | | 28 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 6 871.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 22 886.00 | | 15 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 558.00 | 49 902.00 | | 74 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 134.00 | 140 975.00 | | 120 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 125.00 | 498 447.00 | | 539 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 134.00 | 140 975.00 | | 120 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 931.00 | | 12 904.00 | 834 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 656.00 | | 12 904.00 | 833 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 678.00 | 60 882.00 | | 615 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 638.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 397.00 | 60 244.00 | | 615 397.00 |