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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 400.00 | 800.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 14 063.00 | 10 938.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 258.00 | 18 886.00 | 372.00 | 19 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 144.00 | 537 365.00 | 105 778.00 | 643 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 602.00 | 571 715.00 | 117 888.00 | 689 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 508 940.00 | | 508 940.00 | 508 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 805.00 | | 586 805.00 | 586 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 408.00 | 571 715.00 | 704 693.00 | 1 276 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
DG Autres réserves | 177 569.00 | 152 168.00 | | 177 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 575.00 | 98 288.00 | | 119 575.00 |
DL TOTAL (I) | 438 046.00 | 391 358.00 | | 438 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 632.00 | 342 626.00 | | 94 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 787.00 | 57 678.00 | | 56 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 25 694.00 | | 26 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 380.00 | 142 904.00 | | 88 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 647.00 | 568 901.00 | | 266 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 693.00 | 960 259.00 | | 704 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 647.00 | 568 901.00 | | 266 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 057.00 | | 3 806.00 | 686 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 689 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 687 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 925.00 | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 782.00 | | 2 881.00 | 684 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 012.00 | 59 703.00 | | 512 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 125.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 737.00 | 59 577.00 | | 510 737.00 |