| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 507.00 | 27 441.00 | 65.00 | 27 507.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 016.00 | 463 786.00 | 71 229.00 | 535 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 407.00 | 391 853.00 | 70 554.00 | 462 407.00 |
AX Avances et acomptes | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 265.00 | 883 081.00 | 245 184.00 | 1 128 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 474.00 | | 928 474.00 | 928 474.00 |
BZ Autres créances | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
CF Disponibilités | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 767.00 | | 1 288 767.00 | 1 288 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 032.00 | 883 081.00 | 1 533 951.00 | 2 417 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 774.00 | 165 234.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 204.00 | -164 460.00 | | 136 204.00 |
DL TOTAL (I) | 301 978.00 | 165 774.00 | | 301 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 350.00 | 7 968.00 | | 56 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 350.00 | 7 968.00 | | 56 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 102.00 | 1 052 801.00 | | 97 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 57 275.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 048.00 | 692 083.00 | | 572 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 134.00 | 643 673.00 | | 442 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 623.00 | 2 445 832.00 | | 1 175 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 951.00 | 2 619 574.00 | | 1 533 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 732 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 732 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 21 900.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 24 669.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 3 617.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | 5 411.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 9 027.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 651.00 | 15 642.00 | | 15 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -900.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 643.00 | 5 055 246.00 | | 2 797 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 439.00 | 5 219 706.00 | | 2 661 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 204.00 | -164 460.00 | | 136 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 632.00 | 178 398.00 | | 85 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 464.00 | | | 1 139 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 359.00 | | | 1 006 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 722.00 | 40 318.00 | 17 959.00 | 860 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 525.00 | 916.00 | | 26 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 197.00 | 39 402.00 | 17 959.00 | 834 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 968.00 | 56 350.00 | 7 968.00 | 7 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 968.00 | 56 350.00 | 7 968.00 | 7 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 350.00 | 7 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 048.00 | 572 048.00 | | 572 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 717.00 | 11 317.00 | | 96 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 187.00 | | | 354 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 812.00 | | | 675 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 354.00 | 1 114 691.00 | 91 663.00 | 1 206 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 623.00 | 1 090 223.00 | | 1 175 623.00 |