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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 42 452.00 | 88.00 | 42 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 766.00 | 554 803.00 | 288 963.00 | 843 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 296.00 | 523 944.00 | 229 352.00 | 753 296.00 |
AX Avances et acomptes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 428.00 | 1 121 200.00 | 613 228.00 | 1 734 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 401.00 | | 197 401.00 | 197 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 098.00 | | 1 426 098.00 | 1 426 098.00 |
BZ Autres créances | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
CF Disponibilités | 273 233.00 | | 273 233.00 | 273 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 839.00 | | 121 839.00 | 121 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 261.00 | | 2 089 261.00 | 2 089 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 689.00 | 1 121 200.00 | 2 702 489.00 | 3 823 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 198.00 | 223 198.00 | | 223 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 231 184.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 188.00 | | | -30 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 937.00 | -261 372.00 | | 70 937.00 |
DL TOTAL (I) | 428 947.00 | 358 010.00 | | 428 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 366.00 | 2 018.00 | | 16 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 366.00 | 2 018.00 | | 16 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 854.00 | 830 680.00 | | 781 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 847.00 | 21 511.00 | | 27 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 422.00 | 668 665.00 | | 828 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 479.00 | 545 243.00 | | 509 479.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 335.00 | 1 100.00 | | 58 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 176.00 | 2 067 939.00 | | 2 257 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 489.00 | 2 427 967.00 | | 2 702 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 894.00 | 781 854.00 | | 619 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 520.00 | | 217 287.00 | 1 586 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 91 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 379.00 | 1 734 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 479.00 | 1 598 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 790.00 | | 1 750.00 | 42 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 860.00 | | 196 798.00 | 1 465 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 871.00 | | 18 739.00 | 77 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 277.00 | 143 478.00 | 26 554.00 | 1 004 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 853.00 | 6 599.00 | | 35 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 424.00 | 136 879.00 | 26 554.00 | 968 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018.00 | 16 366.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018.00 | 16 366.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 366.00 | 2 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 422.00 | 828 422.00 | | 828 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 479.00 | 509 479.00 | | 509 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 098.00 | 1 426 098.00 | | 1 426 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 854.00 | 161 960.00 | 604 894.00 | 781 854.00 |
VI Groupe et associés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 839.00 | 121 839.00 | | 121 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 336.00 | 1 617 626.00 | 91 710.00 | 1 709 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 936.00 | 1 586 043.00 | 604 894.00 | 2 205 936.00 |