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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 512.00 | 70 684.00 | 53 827.00 | 124 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 432.00 | 70 684.00 | 88 747.00 | 159 432.00 |
BP En cours de production de services | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 671.00 | 5 847.00 | 29 825.00 | 35 671.00 |
BZ Autres créances | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 456.00 | | 133 456.00 | 133 456.00 |
CF Disponibilités | 117 181.00 | | 117 181.00 | 117 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 727.00 | 5 847.00 | 329 880.00 | 335 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 159.00 | 76 531.00 | 418 628.00 | 495 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 277 703.00 | | | 277 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DL TOTAL (I) | 303 192.00 | | | 303 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 628.00 | | | 418 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 735.00 | 38 673.00 | 752 408.00 | 713 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 735.00 | 38 673.00 | 752 408.00 | 713 735.00 |
FM Production stockée | | | -1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 688.00 | | | 764 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 029.00 | | | 756 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 159 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 124 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 878.00 | 8 723.00 | 916.00 | 62 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 878.00 | 8 723.00 | 916.00 | 62 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 498.00 | 65 643.00 | 10 855.00 | 76 498.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |