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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 811.00 | 78 542.00 | 48 270.00 | 126 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 732.00 | 78 542.00 | 83 190.00 | 161 732.00 |
BP En cours de production de services | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
BZ Autres créances | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 133.00 | | 326 133.00 | 326 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 865.00 | 78 542.00 | 409 323.00 | 487 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 286 362.00 | | | 286 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 773.00 | | | -54 773.00 |
DL TOTAL (I) | 248 419.00 | | | 248 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 323.00 | | | 409 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 893.00 | | | 160 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 237.00 | 29 681.00 | 624 918.00 | 595 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 237.00 | 29 681.00 | 624 918.00 | 595 237.00 |
FM Production stockée | | | -2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 311.00 | | | 647 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 083.00 | | | 702 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 773.00 | | | -54 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 432.00 | | 2 300.00 | 159 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 512.00 | | 2 300.00 | 124 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 684.00 | 7 857.00 | | 70 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 684.00 | 7 857.00 | | 70 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 122.00 | 130 267.00 | 10 855.00 | 141 122.00 |
VW T.V.A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 904.00 | 160 904.00 | | 160 904.00 |