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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 755.00 | | 187 755.00 | 187 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 1 737.00 | 754.00 | 2 492.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 307.00 | 1 737.00 | 188 569.00 | 190 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
072 Créances – Autres | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
084 Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
110 Total général Actif | 241 169.00 | 1 737.00 | 239 431.00 | 241 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 962.00 | | | 153 962.00 |
242 Autres charges externes. | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
252 Charges sociales | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 445.00 | | | 157 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 310.00 | | | 191 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |