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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 373.00 | 451.00 | 1 824.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 740.00 | 1 373.00 | 176 367.00 | 177 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
110 Total général Actif | 237 473.00 | 1 373.00 | 236 100.00 | 237 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 155.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 248.00 | | | 159 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 988.00 | | | 988.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 239.00 | | | 160 239.00 |
242 Autres charges externes. | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
252 Charges sociales | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | | | 303.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 111.00 | | | 154 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 307.00 | | | 190 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 672.00 | | | 5 672.00 |