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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 822 158.00 | | 822 158.00 | 822 158.00 |
AP Constructions | 5 832 052.00 | 3 695 543.00 | 2 136 510.00 | 5 832 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654 210.00 | 3 695 543.00 | 2 958 667.00 | 6 654 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BZ Autres créances | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CF Disponibilités | 143 430.00 | | 143 430.00 | 143 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 516.00 | | 270 516.00 | 270 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 726.00 | 3 695 543.00 | 3 229 183.00 | 6 924 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 167 745.00 | -2 308 689.00 | | -2 167 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 559.00 | 140 945.00 | | 58 559.00 |
DL TOTAL (I) | -2 099 185.00 | -2 157 745.00 | | -2 099 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136 907.00 | 5 559 158.00 | | 5 136 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 13 150.00 | | 16 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 227.00 | 41 033.00 | | 30 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 749.00 | 225 947.00 | | 144 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 368.00 | 5 839 288.00 | | 5 328 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 183.00 | 3 681 544.00 | | 3 229 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 173.00 | | 841 173.00 | 841 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 173.00 | | 841 173.00 | 841 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 173.00 | 954 272.00 | | 841 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 614.00 | 813 328.00 | | 782 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 559.00 | 140 945.00 | | 58 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654 210.00 | | | 6 654 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 654 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 654 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654 210.00 | | | 6 654 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 167.00 | 237 376.00 | | 3 458 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 167.00 | 237 376.00 | | 3 458 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 136 907.00 | | 5 136 907.00 | 5 136 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 749.00 | 144 749.00 | | 144 749.00 |
UX Autres créances clients | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
VC Groupe et associés | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 136 907.00 | | | 5 136 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
VW T.V.A. | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 368.00 | 191 461.00 | 5 136 907.00 | 5 328 368.00 |