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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 822 158.00 | | 822 158.00 | 822 158.00 |
AP Constructions | 5 832 052.00 | 4 273 461.00 | 1 558 591.00 | 5 832 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 508.00 | 4 273 461.00 | 2 388 047.00 | 6 661 508.00 |
BZ Autres créances | 1 216 660.00 | | 1 216 660.00 | 1 216 660.00 |
CF Disponibilités | 393 108.00 | | 393 108.00 | 393 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 768.00 | | 1 609 768.00 | 1 609 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 276.00 | 4 273 461.00 | 3 997 815.00 | 8 271 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 830 554.00 | -1 983 678.00 | | -1 830 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 606.00 | 153 123.00 | | 298 606.00 |
DL TOTAL (I) | -1 521 948.00 | -1 820 554.00 | | -1 521 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 613.00 | 3 307 613.00 | | 3 307 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 827.00 | 1 778 981.00 | | 1 885 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 357.00 | 111 571.00 | | 87 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 259.00 | 21 318.00 | | 32 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 707.00 | | | 206 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 763.00 | 5 245 367.00 | | 5 519 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 815.00 | 3 424 813.00 | | 3 997 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 851.00 | | 965 851.00 | 965 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 851.00 | | 965 851.00 | 965 851.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 318.00 | 932 973.00 | | 983 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 712.00 | 779 850.00 | | 684 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 606.00 | 153 123.00 | | 298 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654 210.00 | 7 298.00 | | 6 654 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 661 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 661 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654 210.00 | 7 298.00 | | 6 654 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 453.00 | 190 008.00 | | 4 083 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083 453.00 | 190 008.00 | | 4 083 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 791 925.00 | | 209 010.00 | 1 791 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 707.00 | 206 707.00 | | 206 707.00 |
VB T. V. A. | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VC Groupe et associés | 990 798.00 | 990 798.00 | | 990 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 307 613.00 | 14 981.00 | 3 292 632.00 | 3 307 613.00 |
VI Groupe et associés | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 849.00 | 207 849.00 | | 207 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 660.00 | 1 216 660.00 | | 1 216 660.00 |
VW T.V.A. | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 763.00 | 435 206.00 | 3 501 642.00 | 5 519 763.00 |