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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709.00 | 6 489.00 | 1 220.00 | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 251.00 | 241.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 383.00 | 7 740.00 | 1 643.00 | 9 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 547.00 | 7 740.00 | 49 807.00 | 57 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DL TOTAL (I) | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 034.00 | | 261 034.00 | 261 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 034.00 | | 261 034.00 | 261 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 266.00 | | | 263 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 825.00 | | | 252 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163.00 | | 220.00 | 9 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | | 220.00 | 8 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 403.00 | 1 337.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | 1 337.00 | | 6 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 782.00 | 16 600.00 | 182.00 | 16 782.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
ST Autres comptes | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YT Sous‐traitance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 478.00 | | | 35 478.00 |