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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709.00 | 7 009.00 | 701.00 | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 114.00 | 1 134.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139.00 | 7 123.00 | 2 016.00 | 9 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 326.00 | 7 123.00 | 74 203.00 | 81 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DL TOTAL (I) | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 805.00 | | 345 805.00 | 345 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 805.00 | | 345 805.00 | 345 805.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 808.00 | | | 345 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 711.00 | | | 335 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 383.00 | | 1 028.00 | 9 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 9 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 8 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | | 1 028.00 | 9 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740.00 | 655.00 | 1 272.00 | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 655.00 | 1 272.00 | 7 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 848.00 | 35 666.00 | 182.00 | 35 848.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
ST Autres comptes | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YT Sous‐traitance | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 147.00 | | | 88 147.00 |