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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 583.00 | | 166 583.00 | 166 583.00 |
BT Marchandises | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CF Disponibilités | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 060.00 | | 279 060.00 | 279 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 6 723.00 | 230 243.00 | | 6 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 816.00 | 6 480.00 | | 153 816.00 |
DL TOTAL (I) | 272 189.00 | 348 373.00 | | 272 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 81.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 289.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | 6 768.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 871.00 | 65 539.00 | | 6 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 060.00 | 413 912.00 | | 279 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 1 144.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 076.00 | 42 487.00 | | 198 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 260.00 | 36 006.00 | | 44 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 816.00 | 6 480.00 | | 153 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |