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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 419.00 | 4 581.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 583.00 | 419.00 | 171 164.00 | 171 583.00 |
BT Marchandises | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
BZ Autres créances | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 019.00 | | 142 019.00 | 142 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 602.00 | 419.00 | 313 183.00 | 313 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 583.00 | | 166 583.00 | 166 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 152 447.00 | 160 539.00 | | 152 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517.00 | -8 092.00 | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 265 614.00 | 264 097.00 | | 265 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 79.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 118.00 | 11 977.00 | | 18 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 949.00 | 3 082.00 | | 7 949.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 569.00 | 15 138.00 | | 47 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 183.00 | 279 235.00 | | 313 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 837.00 | 41 523.00 | | 123 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 320.00 | 49 615.00 | | 122 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | -8 092.00 | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 583.00 | | 5 000.00 | 166 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UX Autres créances clients | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VC Groupe et associés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |