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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 594.00 | 1 660.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 559.00 | 34 639.00 | 997 919.00 | 1 032 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 120.00 | | 262 120.00 | 262 120.00 |
BZ Autres créances | 630 174.00 | | 630 174.00 | 630 174.00 |
CF Disponibilités | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 130.00 | | 979 130.00 | 979 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 689.00 | 34 639.00 | 1 977 050.00 | 2 011 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 996 239.00 | | 996 239.00 | 996 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 828.00 | 6 556.00 | | 11 828.00 |
DG Autres réserves | 1 255 200.00 | 1 155 024.00 | | 1 255 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 670.00 | 105 449.00 | | 154 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 699.00 | 1 694 028.00 | | 1 848 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414.00 | 26 914.00 | | 11 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 465.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 109.00 | 141 126.00 | | 113 109.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 86.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 351.00 | 170 592.00 | | 128 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 050.00 | 1 864 620.00 | | 1 977 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 351.00 | 170 592.00 | | 128 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 671.00 | | 542 671.00 | 542 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 671.00 | | 542 671.00 | 542 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 156.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 155.00 | | -455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 511.00 | 15 857.00 | | 14 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 287.00 | 72 993.00 | | 76 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 499.00 | 551 719.00 | | 615 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 829.00 | 446 270.00 | | 460 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 670.00 | 105 449.00 | | 154 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 968.00 | | 1 991.00 | 1 030 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 996 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 032 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | | 1 991.00 | 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 659.00 | | | 996 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 172.00 | 467.00 | | 34 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 467.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 262 120.00 | | | 262 120.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 618 365.00 | | | 618 365.00 |
VI Groupe et associés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 134.00 | 896 134.00 | | 896 134.00 |
VW T.V.A. | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 351.00 | 128 351.00 | | 128 351.00 |