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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 314.00 | 1 991.00 | 10 323.00 | 12 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 618.00 | 36 036.00 | 1 006 582.00 | 1 042 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 441 383.00 | | 441 383.00 | 441 383.00 |
CF Disponibilités | 641 748.00 | | 641 748.00 | 641 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 938.00 | | 1 083 938.00 | 1 083 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 556.00 | 36 036.00 | 2 090 520.00 | 2 126 556.00 |
CU Autres participations | 996 239.00 | | 996 239.00 | 996 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 598.00 | 27 335.00 | | 27 598.00 |
DG Autres réserves | 1 554 812.00 | 1 549 814.00 | | 1 554 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 145.00 | 5 261.00 | | 16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 555.00 | 2 009 410.00 | | 2 025 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | 10 856.00 | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 2 974.00 | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 429.00 | 39 856.00 | | 49 429.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 149 996.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 965.00 | 203 681.00 | | 64 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 520.00 | 2 213 091.00 | | 2 090 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 965.00 | 203 681.00 | | 64 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 311.00 | | 333 311.00 | 333 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 311.00 | | 333 311.00 | 333 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 329.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 329.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | 2 834.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 4 297.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 669.00 | 389 655.00 | | 414 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 524.00 | 384 394.00 | | 398 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 145.00 | 5 261.00 | | 16 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |