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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 9 051.00 | 1 949.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 65 041.00 | 37 527.00 | 27 514.00 | 65 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 863.00 | 134 291.00 | 26 572.00 | 160 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 992.00 | 13 218.00 | 4 774.00 | 17 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 613.00 | 195 167.00 | 68 447.00 | 263 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BN En cours de production de biens | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BT Marchandises | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 148.00 | 141.00 | 33 007.00 | 33 148.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CF Disponibilités | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 251.00 | 141.00 | 155 110.00 | 155 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 865.00 | 195 307.00 | 223 557.00 | 418 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 850.00 | | | -17 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
DL TOTAL (I) | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 969.00 | | | 168 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 557.00 | | | 223 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 675.00 | | 441 675.00 | 441 675.00 |
FG Production vendue services | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 645.00 | | 542 645.00 | 542 645.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 575.00 | | | 547 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 789.00 | | | 536 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 375.00 | | 2 893.00 | 281 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 654.00 | 263 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 054.00 | 254 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 057.00 | | 2 893.00 | 271 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 179.00 | 11 642.00 | 20 654.00 | 204 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 1 600.00 | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 499.00 | 11 642.00 | 19 054.00 | 201 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VI Groupe et associés | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 866.00 | 42 675.00 | 191.00 | 42 866.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |