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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 10 151.00 | 849.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 65 041.00 | 43 513.00 | 21 528.00 | 65 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 074.00 | 137 826.00 | 24 248.00 | 162 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 992.00 | 14 522.00 | 3 470.00 | 17 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 825.00 | 207 092.00 | 57 733.00 | 264 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BN En cours de production de biens | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BT Marchandises | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 355.00 | 585.00 | 60 770.00 | 61 355.00 |
BZ Autres créances | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CF Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 492.00 | 585.00 | 196 907.00 | 197 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 317.00 | 207 677.00 | 254 640.00 | 462 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 064.00 | | | -7 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DL TOTAL (I) | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 993.00 | | | 215 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 640.00 | | | 254 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 213.00 | | | 207 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 845.00 | | 467 845.00 | 467 845.00 |
FG Production vendue services | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 225.00 | | 557 225.00 | 557 225.00 |
FM Production stockée | | | 18 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 251.00 | | | 598 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 574.00 | | | 609 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 613.00 | | 1 212.00 | 263 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 896.00 | | 1 212.00 | 254 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 167.00 | 11 925.00 | | 195 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 087.00 | 11 925.00 | | 194 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 585.00 | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 585.00 | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 585.00 | 141.00 | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UX Autres créances clients | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 213.00 | 207 213.00 | | 207 213.00 |