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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 356.00 | 141 577.00 | 161 779.00 | 303 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 45 001.00 | 5 770.00 | 50 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 039.00 | 235 713.00 | 177 325.00 | 413 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 691.00 | | 288 691.00 | 288 691.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 253.00 | | 418 253.00 | 418 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 292.00 | 235 713.00 | 595 579.00 | 831 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | 14 003.00 | 3 497.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
DH Report à nouveau | -65 773.00 | -102 948.00 | | -65 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 671.00 | 37 175.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 93 923.00 | 87 252.00 | | 93 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 839.00 | 135 453.00 | | 317 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 923.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 210.00 | 151 074.00 | | 78 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 458.00 | 54 385.00 | | 48 458.00 |
EA Autres dettes | 54 150.00 | 46 633.00 | | 54 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 656.00 | 390 467.00 | | 501 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 579.00 | 477 718.00 | | 595 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 461.00 | 390 467.00 | | 394 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 428.00 | 119 746.00 | | 180 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 240.00 | | 958 240.00 | 958 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 240.00 | | 958 240.00 | 958 240.00 |
FM Production stockée | | | -15 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 498.00 | 36 773.00 | | 33 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 213.00 | 46 422.00 | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | 46 430.00 | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 22 548.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 213.00 | 46 422.00 | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 68 970.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -22 540.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 875.00 | 1 378 776.00 | | 952 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 204.00 | 1 341 601.00 | | 946 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 671.00 | 37 175.00 | | 6 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 723.00 | | 167 529.00 | 255 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213.00 | 413 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 354 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 811.00 | | 167 529.00 | 190 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 950.00 | 34 976.00 | 4 213.00 | 204 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 850.00 | 2 373.00 | | 28 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 188.00 | 32 603.00 | 4 213.00 | 158 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 288 691.00 | | | 288 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 428.00 | 180 428.00 | | 180 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 410.00 | 30 215.00 | 107 195.00 | 137 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 263.00 | 304 263.00 | | 304 263.00 |
VW T.V.A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 656.00 | 394 461.00 | 107 195.00 | 501 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 961.00 | 14 669.00 | | 14 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 540.00 | 13 282.00 | | 14 540.00 |
ST Autres comptes | 206 182.00 | 225 736.00 | | 206 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 012.00 | 29 366.00 | | 33 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 621.00 | 100 534.00 | | 74 621.00 |
YT Sous‐traitance | 128 813.00 | 360 379.00 | | 128 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 2 349.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 315.00 | 17 018.00 | | 17 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 774.00 | 275 137.00 | | 192 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 440.00 | 160 338.00 | | 93 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 548.00 | 628 763.00 | | 382 548.00 |