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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 409 092.00 | | 409 092.00 | 409 092.00 |
CF Disponibilités | 280 258.00 | | 280 258.00 | 280 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 066.00 | | 225 066.00 | 225 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 415.00 | | 914 415.00 | 914 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 415.00 | | 914 415.00 | 914 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 442.00 | -236 990.00 | | 41 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 398.00 | 278 432.00 | | 262 398.00 |
DL TOTAL (I) | 312 225.00 | 49 826.00 | | 312 225.00 |
DP Provisions pour risques | 24 057.00 | 16 406.00 | | 24 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 057.00 | 16 406.00 | | 24 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | 17 634.00 | | 192 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 64 178.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 134.00 | 436 822.00 | | 578 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 415.00 | 503 055.00 | | 914 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 735.00 | | 1 049 735.00 | 1 049 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 735.00 | | 1 049 735.00 | 1 049 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 736.00 | 1 048 683.00 | | 1 049 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 338.00 | 770 251.00 | | 787 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 398.00 | 278 432.00 | | 262 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 406.00 | 7 651.00 | | 16 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 406.00 | 7 651.00 | | 16 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VC Groupe et associés | 250 822.00 | | | 250 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 431.00 | | | 144 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 066.00 | | | 225 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 158.00 | 634 158.00 | | 634 158.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 134.00 | 353 134.00 | | 578 134.00 |