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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 628 681.00 | | 628 681.00 | 628 681.00 |
CF Disponibilités | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 690.00 | | 223 690.00 | 223 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 080.00 | | 1 011 080.00 | 1 011 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 080.00 | | 1 011 080.00 | 1 011 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 840.00 | 41 442.00 | | 303 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 696.00 | 262 398.00 | | 212 696.00 |
DL TOTAL (I) | 524 920.00 | 312 225.00 | | 524 920.00 |
DP Provisions pour risques | 739.00 | 24 057.00 | | 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 739.00 | 24 057.00 | | 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 115.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 098.00 | 192 086.00 | | 180 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 196.00 | 30 954.00 | | 80 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 896.00 | | |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 421.00 | 578 134.00 | | 485 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 080.00 | 914 415.00 | | 1 011 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 492.00 | | 1 048 492.00 | 1 048 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 492.00 | | 1 048 492.00 | 1 048 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 348.00 | 26 151.00 | | 106 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 027.00 | 1 049 736.00 | | 1 072 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 332.00 | 787 338.00 | | 859 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 696.00 | 262 398.00 | | 212 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 057.00 | 217.00 | 23 535.00 | 24 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 057.00 | 217.00 | 23 535.00 | 24 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | 23 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 098.00 | 180 098.00 | | 180 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VC Groupe et associés | 604 589.00 | | | 604 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 690.00 | | | 223 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 371.00 | 852 371.00 | | 852 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 421.00 | 260 421.00 | | 485 421.00 |