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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 437.00 | 5 700.00 | 12 737.00 | 18 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 351.00 | 16 016.00 | 6 335.00 | 22 351.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 896.00 | 21 716.00 | 152 180.00 | 173 896.00 |
060 Stock marchandises | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 330.00 | | 199 330.00 | 199 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
084 Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 988.00 | 93 655.00 | 220 334.00 | 313 988.00 |
110 Total général Actif | 487 884.00 | 115 371.00 | 372 513.00 | 487 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -782 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -827 993.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 222 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 973 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 974 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 977 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 370.00 | | | -35 370.00 |
294 Charges financières | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 564.00 | | | -54 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 514.00 | | | 6 514.00 |