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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 437.00 | 5 700.00 | 12 737.00 | 18 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 351.00 | 17 244.00 | 5 107.00 | 22 351.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 896.00 | 22 944.00 | 150 952.00 | 173 896.00 |
060 Stock marchandises | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 330.00 | | 199 330.00 | 199 330.00 |
072 Créances – Autres | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
084 Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 811.00 | 93 655.00 | 209 157.00 | 302 811.00 |
110 Total général Actif | 476 707.00 | 116 599.00 | 360 109.00 | 476 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -836 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -874 696.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 222 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 006 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 012 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
242 Autres charges externes. | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 840.00 | | | -29 840.00 |
294 Charges financières | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 702.00 | | | -46 702.00 |