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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 226 777.00 | | 226 777.00 | 226 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 805.00 | 280 449.00 | 59 356.00 | 339 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 604.00 | 796 679.00 | 482 925.00 | 1 279 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 767.00 | 1 082 501.00 | 773 266.00 | 1 855 767.00 |
BT Marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BZ Autres créances | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CF Disponibilités | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 075.00 | | 191 075.00 | 191 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 842.00 | 1 082 501.00 | 964 341.00 | 2 046 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 230 575.00 | 199 630.00 | | 230 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 714.00 | 30 945.00 | | 41 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 269.00 | 434 362.00 | | 356 269.00 |
DL TOTAL (I) | 636 973.00 | 673 352.00 | | 636 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 610.00 | 164 636.00 | | 97 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 885.00 | 32 483.00 | | 31 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 891.00 | 115 486.00 | | 131 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 982.00 | 81 176.00 | | 65 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 368.00 | 393 780.00 | | 327 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 341.00 | 1 067 132.00 | | 964 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 757.00 | 393 780.00 | | 229 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 032.00 | | 165 032.00 | 165 032.00 |
FG Production vendue services | 867 437.00 | | 867 437.00 | 867 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 469.00 | | 1 032 469.00 | 1 032 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 932.00 | |
GE Autres charges | | | 21 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | 410.00 | | 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 131.00 | 11 442.00 | | 12 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 093.00 | 88 475.00 | | 78 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 093.00 | 88 475.00 | | 78 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 093.00 | 88 475.00 | | 78 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 958.00 | -6 420.00 | | -4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 699.00 | 1 206 830.00 | | 1 219 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 985.00 | 1 175 885.00 | | 1 177 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 714.00 | 30 945.00 | | 41 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 688.00 | | 64 347.00 | 1 833 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 268.00 | 1 855 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 268.00 | 1 619 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 149.00 | | | 232 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 330.00 | | 64 347.00 | 1 597 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 837.00 | 95 932.00 | 42 268.00 | 1 028 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 465.00 | 95 932.00 | 42 268.00 | 1 023 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VI Groupe et associés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 757.00 | 229 757.00 | | 229 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 826.00 | 98 301.00 | | 94 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 669.00 | 31 149.00 | | 44 669.00 |
ST Autres comptes | 143 939.00 | 133 977.00 | | 143 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 602.00 | 465 296.00 | | 465 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 793.00 | | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | 1 126.00 | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 253.00 | 99 427.00 | | 97 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 463.00 | 84 011.00 | | 84 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 450.00 | 42 206.00 | | 44 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 003.00 | 630 422.00 | | 655 003.00 |