| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 3 962.00 | 4 792.00 | 8 754.00 |
AH Fonds commercial | 226 777.00 | | 226 777.00 | 226 777.00 |
AP Constructions | 527 094.00 | 2 294.00 | 524 800.00 | 527 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 369.00 | 267 075.00 | 117 293.00 | 384 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 193.00 | 836 688.00 | 484 504.00 | 1 321 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 395.00 | 1 110 020.00 | 1 362 375.00 | 2 472 395.00 |
BT Marchandises | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BZ Autres créances | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 318.00 | | 145 318.00 | 145 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 018.00 | | 292 018.00 | 292 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 413.00 | 1 110 020.00 | 1 654 393.00 | 2 764 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 357 115.00 | 272 087.00 | | 357 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403.00 | 85 028.00 | | 64 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509 533.00 | 556 437.00 | | 509 533.00 |
DL TOTAL (I) | 939 467.00 | 921 967.00 | | 939 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 646.00 | 42 801.00 | | 361 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 974.00 | 32 405.00 | | 31 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 189.00 | 108 353.00 | | 259 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 117.00 | 74 640.00 | | 62 117.00 |
EA Autres dettes | | 4 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 926.00 | 262 206.00 | | 714 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 393.00 | 1 184 173.00 | | 1 654 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 158.00 | 247 337.00 | | 645 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 239.00 | | 166 239.00 | 166 239.00 |
FG Production vendue services | 835 918.00 | | 835 918.00 | 835 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 157.00 | | 1 002 157.00 | 1 002 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 629.00 | |
GE Autres charges | | | 12 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 374.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 585.00 | 10 513.00 | | 10 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 903.00 | 94 840.00 | | 106 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 903.00 | 94 840.00 | | 106 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 390.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 390.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 600.00 | 94 450.00 | | 106 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 12 266.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 747.00 | 1 214 859.00 | | 1 188 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 344.00 | 1 129 831.00 | | 1 124 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 403.00 | 85 028.00 | | 64 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 795.00 | | 766 797.00 | 1 933 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 197.00 | 2 472 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 235 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 697.00 | 2 232 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 149.00 | | 4 882.00 | 232 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 438.00 | | 761 915.00 | 1 697 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 778.00 | 105 629.00 | 227 387.00 | 1 231 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 90.00 | 1 500.00 | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 406.00 | 105 538.00 | 225 887.00 | 1 226 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 189.00 | 259 189.00 | | 259 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 303.00 | 291 535.00 | 69 768.00 | 361 303.00 |
VI Groupe et associés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 926.00 | 645 158.00 | 69 768.00 | 714 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 257.00 | 91 161.00 | | 85 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 496.00 | 47 233.00 | | 59 496.00 |
ST Autres comptes | 138 354.00 | 134 606.00 | | 138 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 817.00 | 425 454.00 | | 394 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 2 299.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 960.00 | 93 460.00 | | 85 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 353.00 | 94 282.00 | | 80 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 576.00 | 85 630.00 | | 26 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 667.00 | 607 294.00 | | 592 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |