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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 105.00 | 233.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
AP Constructions | 26 774.00 | 16 315.00 | 10 459.00 | 26 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 607.00 | 141 395.00 | 29 213.00 | 170 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 726.00 | 102 933.00 | 124 793.00 | 227 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 769.00 | 271 527.00 | 348 243.00 | 619 769.00 |
BT Marchandises | 649 340.00 | | 649 340.00 | 649 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 169.00 | 31 947.00 | 1 129 221.00 | 1 161 169.00 |
BZ Autres créances | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
CF Disponibilités | 413 182.00 | | 413 182.00 | 413 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 574.00 | 31 947.00 | 2 359 626.00 | 2 391 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 142.00 | 303 474.00 | 2 709 668.00 | 3 013 142.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 000.00 | 7 779.00 | 9 221.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 279 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 593.00 | 284 061.00 | | 480 593.00 |
DL TOTAL (I) | 521 293.00 | 604 407.00 | | 521 293.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799.00 | 90 697.00 | | 1 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 428.00 | 90 697.00 | | 11 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 439.00 | 276 878.00 | | 869 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 839.00 | | | 415 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 690.00 | 551 603.00 | | 649 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 873.00 | 212 815.00 | | 228 873.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | 39 999.00 | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 947.00 | 1 081 295.00 | | 2 176 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 668.00 | 1 776 398.00 | | 2 709 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 754.00 | | | 534 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 440.00 | | | 383 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 165.00 | 40 362.00 | | 231 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 681.00 | 36 962.00 | | 223 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 697.00 | 11 428.00 | 90 697.00 | 90 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
6T Sur comptes clients | 15 602.00 | 16 345.00 | | 15 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 197.00 | 16 345.00 | 5 596.00 | 21 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 894.00 | 27 773.00 | 96 293.00 | 111 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 838.00 | 415 838.00 | | 415 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 690.00 | 649 690.00 | | 649 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 713.00 | 1 321 439.00 | 34 274.00 | 1 355 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 947.00 | 1 415 769.00 | 761 178.00 | 2 176 947.00 |