| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 717.00 | 4 289.00 | 8 428.00 | 12 717.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 26 774.00 | 21 670.00 | 5 103.00 | 26 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 631.00 | 149 831.00 | 71 800.00 | 221 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 182.00 | 150 419.00 | 341 763.00 | 492 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 882.00 | 337 388.00 | 1 039 493.00 | 1 376 882.00 |
BT Marchandises | 580 261.00 | | 580 261.00 | 580 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 597.00 | 41 077.00 | 4 000 520.00 | 4 041 597.00 |
BZ Autres créances | 132 785.00 | | 132 785.00 | 132 785.00 |
CF Disponibilités | 434 593.00 | | 434 593.00 | 434 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 778.00 | | 174 778.00 | 174 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 016.00 | 41 077.00 | 5 322 939.00 | 5 364 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 677.00 | 378 465.00 | 6 444 211.00 | 6 822 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 000.00 | 11 178.00 | 5 821.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 37 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 480 592.00 | | | 480 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 003.00 | 480 592.00 | | 134 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 296.00 | 521 292.00 | | 1 498 296.00 |
DP Provisions pour risques | 62 366.00 | 1 799.00 | | 62 366.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 62 366.00 | 11 428.00 | | 62 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 430.00 | 870 807.00 | | 1 328 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 464.00 | 414 469.00 | | 164 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 878.00 | 649 261.00 | | 2 455 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 808.00 | 228 873.00 | | 857 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
EA Autres dettes | 35 092.00 | 1 160.00 | | 35 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 136.00 | 2 164 572.00 | | 4 864 136.00 |
ED (V) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 211.00 | 2 697 293.00 | | 6 444 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 680.00 | 2 164 572.00 | | 3 668 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 033 737.00 | 100 552.00 | 8 134 289.00 | 8 033 737.00 |
FD Production vendue biens | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
FG Production vendue services | 360 258.00 | 16 310.00 | 376 568.00 | 360 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 409 904.00 | 116 862.00 | 8 526 766.00 | 8 409 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 399 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 031 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 002 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 366.00 | |
GE Autres charges | | | 36 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 681 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 713.00 | 615 101.00 | | 27 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 713.00 | 616 101.00 | | 27 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 713.00 | 65 699.00 | | -27 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 807.00 | 6 333.00 | | 69 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 043 245.00 | 6 525 976.00 | | 9 043 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 909 242.00 | 6 045 384.00 | | 8 909 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 003.00 | 480 592.00 | | 134 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 989.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 925.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 769.00 | | | 619 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 37 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 388.00 | | | 143 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 108.00 | | | 425 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 527.00 | 65 862.00 | | 271 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 779.00 | 3 400.00 | | 7 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 1 184.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 643.00 | 61 278.00 | | 260 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 428.00 | 62 366.00 | 11 428.00 | 11 428.00 |
6T Sur comptes clients | 31 947.00 | 9 130.00 | | 31 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 947.00 | 9 130.00 | | 31 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 375.00 | 71 496.00 | 11 428.00 | 43 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 879.00 | 2 455 879.00 | | 2 455 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 352.00 | 221 352.00 | | 221 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | 4 500.00 | 32 700.00 | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 992 324.00 | 3 992 324.00 | | 3 992 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VB T. V. A. | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 140.00 | 130 683.00 | 1 009 887.00 | 1 326 140.00 |
VI Groupe et associés | 164 465.00 | 164 465.00 | | 164 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 909.00 | | | 563 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 779.00 | | | 174 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 361.00 | 4 353 661.00 | 32 700.00 | 4 386 361.00 |
VW T.V.A. | 480 369.00 | 480 369.00 | | 480 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 137.00 | 3 668 680.00 | 1 009 887.00 | 4 864 137.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |