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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 436.00 | 67 502.00 | 934.00 | 68 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 643.00 | 77 594.00 | 42 049.00 | 119 643.00 |
BN En cours de production de biens | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BT Marchandises | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 753.00 | 77 594.00 | 100 159.00 | 177 753.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | | 8 053.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 645.00 | -34 644.00 | | -14 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 236.00 | 11 946.00 | | 16 236.00 |
DL TOTAL (I) | 26 342.00 | 10 105.00 | | 26 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 710.00 | 9 049.00 | | 17 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | 17 664.00 | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 21 503.00 | | 12 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 828.00 | 25 027.00 | | 22 828.00 |
EA Autres dettes | 12 286.00 | 16 344.00 | | 12 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 817.00 | 89 587.00 | | 73 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 159.00 | 99 692.00 | | 100 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 368.00 | 89 587.00 | | 66 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 718.00 | | 152 718.00 | 152 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 718.00 | | 152 718.00 | 152 718.00 |
FM Production stockée | | | -12 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 2 314.00 | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 2 314.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | -2 314.00 | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 2 412.00 | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 369.00 | 172 121.00 | | 141 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 132.00 | 160 175.00 | | 125 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 236.00 | 11 946.00 | | 16 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 745.00 | 1 854.00 | | 75 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 745.00 | 1 854.00 | | 75 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 095.00 | 6 646.00 | 7 449.00 | 14 095.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 817.00 | 66 368.00 | 7 449.00 | 73 817.00 |