| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 435.00 | 68 188.00 | 246.00 | 68 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 662.00 | 78 281.00 | 41 381.00 | 119 662.00 |
BN En cours de production de biens | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BT Marchandises | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BZ Autres créances | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 510.00 | 78 281.00 | 97 229.00 | 175 510.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DH Report à nouveau | | -14 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 172.00 | 16 236.00 | | 10 172.00 |
DL TOTAL (I) | 36 514.00 | 26 341.00 | | 36 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 689.00 | 17 710.00 | | 16 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 8 307.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 12 684.00 | | 13 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 668.00 | 22 828.00 | | 24 668.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 12 286.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 715.00 | 73 817.00 | | 60 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 229.00 | 100 158.00 | | 97 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 133.00 | 66 368.00 | | 60 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 007.00 | | 151 007.00 | 151 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 007.00 | | 151 007.00 | 151 007.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 2 189.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 2 189.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -2 189.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 3 195.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 345.00 | 141 368.00 | | 160 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 173.00 | 125 132.00 | | 150 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 172.00 | 16 236.00 | | 10 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 126.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 599.00 | 687.00 | | 77 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 599.00 | 687.00 | | 77 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 449.00 | 6 867.00 | 582.00 | 7 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 716.00 | 60 133.00 | 582.00 | 60 716.00 |