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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 630.00 | 1 110.00 | 220 520.00 | 221 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | 14 438.00 | 1 986.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 534.00 | 14 438.00 | 64 096.00 | 78 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 164.00 | 15 548.00 | 284 616.00 | 300 164.00 |
CU Autres participations | 221 020.00 | 500.00 | 220 520.00 | 221 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 444.00 | 3 841.00 | | 10 444.00 |
DG Autres réserves | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
DH Report à nouveau | | -336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 503.00 | 6 939.00 | | -37 503.00 |
DL TOTAL (I) | 279 566.00 | 317 069.00 | | 279 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 66 286.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 817.00 | | 3 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 8 842.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050.00 | 79 254.00 | | 5 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 616.00 | 396 323.00 | | 284 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050.00 | 79 254.00 | | 5 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 651.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 651.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 651.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 852.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498.00 | 97 022.00 | | 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 000.00 | 90 084.00 | | 38 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 503.00 | 6 939.00 | | -37 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 930.00 | | | 221 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 221 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 221 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 320.00 | | | 221 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VC Groupe et associés | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |