| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 438.00 | 1 562.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 130.00 | 2 048.00 | 222 082.00 | 224 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 668.00 | 2 048.00 | 251 620.00 | 253 668.00 |
CU Autres participations | 220 520.00 | | 220 520.00 | 220 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
DG Autres réserves | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
DH Report à nouveau | -37 503.00 | | | -37 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 848.00 | -37 503.00 | | -29 848.00 |
DL TOTAL (I) | 249 719.00 | 279 566.00 | | 249 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 3 917.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901.00 | 5 050.00 | | 1 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 620.00 | 284 616.00 | | 251 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901.00 | 5 050.00 | | 1 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | 300.00 | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 300.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 910.00 | 498.00 | | 21 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 758.00 | 38 000.00 | | 51 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 848.00 | -37 503.00 | | -29 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 630.00 | | 3 000.00 | 221 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 220 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 224 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 020.00 | | | 221 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 1 438.00 | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |