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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 247 163.00 | 351 851.00 | 895 312.00 | 1 247 163.00 |
AP Constructions | 3 389 868.00 | 1 426 951.00 | 1 962 917.00 | 3 389 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 116.00 | 1 778 802.00 | 2 867 314.00 | 4 646 116.00 |
BZ Autres créances | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 027.00 | 1 778 802.00 | 2 894 225.00 | 4 673 027.00 |
CU Autres participations | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DG Autres réserves | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |
DH Report à nouveau | 50 325.00 | 69 163.00 | | 50 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 766.00 | -18 839.00 | | -35 766.00 |
DL TOTAL (I) | 158 818.00 | 194 585.00 | | 158 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 084.00 | 2 680 161.00 | | 2 344 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 910.00 | 256 609.00 | | 366 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 5 472.00 | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818.00 | | | 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 407.00 | 2 963 787.00 | | 2 735 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 225.00 | 3 158 371.00 | | 2 894 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 703.00 | | 324 703.00 | 324 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 703.00 | | 324 703.00 | 324 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 884.00 | 384 277.00 | | 384 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 650.00 | 403 115.00 | | 420 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 766.00 | -18 839.00 | | -35 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 116.00 | | | 4 646 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 646 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637 031.00 | | | 4 637 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 863.00 | 254 939.00 | | 1 523 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 863.00 | 254 939.00 | | 1 523 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 903.00 | | | 112 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 032.00 | 359 815.00 | 1 220 261.00 | 2 344 032.00 |
VI Groupe et associés | 254 007.00 | 254 007.00 | | 254 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 764.00 | 6 363.00 | 7 401.00 | 13 764.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 407.00 | 638 287.00 | 1 220 261.00 | 2 735 407.00 |