| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 247 163.00 | 409 839.00 | 837 324.00 | 1 247 163.00 |
AP Constructions | 3 389 868.00 | 1 614 621.00 | 1 775 246.00 | 3 389 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 116.00 | 2 024 460.00 | 2 621 656.00 | 4 646 116.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 802.00 | 2 024 460.00 | 2 651 342.00 | 4 675 802.00 |
CU Autres participations | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DG Autres réserves | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |
DH Report à nouveau | 14 558.00 | 50 325.00 | | 14 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 377.00 | -35 766.00 | | 8 377.00 |
DL TOTAL (I) | 167 195.00 | 158 818.00 | | 167 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 278.00 | 2 344 084.00 | | 1 997 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 561.00 | 366 910.00 | | 470 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 051.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 818.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 059.00 | 21 545.00 | | 14 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 147.00 | 2 735 407.00 | | 2 484 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 342.00 | 2 894 225.00 | | 2 651 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 561.00 | | | 470 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 820.00 | | 350 820.00 | 350 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 820.00 | | 350 820.00 | 350 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 022.00 | 384 884.00 | | 419 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 645.00 | 420 650.00 | | 410 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 377.00 | -35 766.00 | | 8 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 116.00 | | | 4 646 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 646 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637 031.00 | | | 4 637 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 802.00 | 245 659.00 | | 1 778 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 802.00 | 245 659.00 | | 1 778 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 278.00 | 308 965.00 | 1 189 033.00 | 1 997 278.00 |
VI Groupe et associés | 357 384.00 | 357 384.00 | | 357 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 147.00 | 682 658.00 | 1 189 033.00 | 2 484 147.00 |