| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 000.00 | 34 628.00 | 335 372.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 387 422.00 | 312 578.00 | 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 865.00 | 422 050.00 | 649 815.00 | 1 071 865.00 |
BZ Autres créances | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 836.00 | 422 050.00 | 726 786.00 | 1 148 836.00 |
CU Autres participations | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 54 797.00 | 39 590.00 | | 54 797.00 |
DH Report à nouveau | 13 081.00 | 31.00 | | 13 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 306.00 | 38 017.00 | | 36 306.00 |
DL TOTAL (I) | 114 921.00 | 88 374.00 | | 114 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 251.00 | 660 477.00 | | 581 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 414.00 | 29 542.00 | | 29 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 865.00 | 694 769.00 | | 611 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 786.00 | 783 143.00 | | 726 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 446.00 | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 799.00 | 128 019.00 | | 126 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 493.00 | 90 001.00 | | 90 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 306.00 | 38 017.00 | | 36 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 865.00 | | | 1 071 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 251.00 | 81 408.00 | 177 585.00 | 581 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 865.00 | 82 608.00 | 177 585.00 | 611 865.00 |