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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 000.00 | 46 000.00 | 324 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 423 960.00 | 276 040.00 | 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 865.00 | 469 960.00 | 601 905.00 | 1 071 865.00 |
BZ Autres créances | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CF Disponibilités | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 316.00 | 469 960.00 | 683 355.00 | 1 153 316.00 |
CU Autres participations | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 69 320.00 | 54 797.00 | | 69 320.00 |
DH Report à nouveau | 25 105.00 | 13 081.00 | | 25 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 226.00 | 36 306.00 | | 44 226.00 |
DL TOTAL (I) | 149 387.00 | 114 921.00 | | 149 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 972.00 | 581 251.00 | | 499 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 560.00 | 29 414.00 | | 29 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 968.00 | 611 865.00 | | 533 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 355.00 | 726 786.00 | | 683 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 240.00 | | 118 240.00 | 118 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 240.00 | | 118 240.00 | 118 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | 8 034.00 | | 10 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 310.00 | 126 799.00 | | 128 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 084.00 | 90 493.00 | | 84 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 226.00 | 36 306.00 | | 44 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 865.00 | | | 1 071 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 050.00 | 47 910.00 | | 422 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 050.00 | 47 910.00 | | 422 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 972.00 | 47 748.00 | 186 515.00 | 499 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 968.00 | 52 184.00 | 186 515.00 | 533 968.00 |