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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | 26 667.00 | 233 333.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 210 000.00 | 1 027 048.00 | 182 952.00 | 1 210 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 135.00 | 1 053 715.00 | 419 420.00 | 1 473 135.00 |
BZ Autres créances | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
CF Disponibilités | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 867.00 | 1 053 715.00 | 500 153.00 | 1 553 867.00 |
CU Autres participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 134 706.00 | 105 560.00 | | 134 706.00 |
DH Report à nouveau | 66 576.00 | 37 827.00 | | 66 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 525.00 | 72 864.00 | | 75 525.00 |
DL TOTAL (I) | 309 741.00 | 249 186.00 | | 309 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 202.00 | 262 395.00 | | 141 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 527.00 | 46 729.00 | | 46 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 602.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 412.00 | 309 726.00 | | 190 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 153.00 | 558 912.00 | | 500 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 108.00 | | 186 108.00 | 186 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 108.00 | | 186 108.00 | 186 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | 26 219.00 | | 28 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 387.00 | 210 649.00 | | 212 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 862.00 | 137 785.00 | | 136 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 525.00 | 72 864.00 | | 75 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 135.00 | | | 1 473 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 202.00 | 124 714.00 | 16 488.00 | 141 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 412.00 | 127 397.00 | 16 488.00 | 190 412.00 |