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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | 36 667.00 | 223 333.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 210 000.00 | 1 066 857.00 | 143 143.00 | 1 210 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 135.00 | 1 103 524.00 | 369 611.00 | 1 473 135.00 |
BZ Autres créances | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
CF Disponibilités | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 921.00 | | 93 921.00 | 93 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 056.00 | 1 103 524.00 | 463 532.00 | 1 567 056.00 |
CU Autres participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 164 916.00 | 134 706.00 | | 164 916.00 |
DH Report à nouveau | 96 921.00 | 66 576.00 | | 96 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 047.00 | 75 525.00 | | 95 047.00 |
DL TOTAL (I) | 389 818.00 | 309 741.00 | | 389 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 694.00 | 141 202.00 | | 16 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 758.00 | 46 527.00 | | 46 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 600.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 773.00 | 2 083.00 | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 714.00 | 190 412.00 | | 73 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 532.00 | 500 153.00 | | 463 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 817.00 | 28 007.00 | | 34 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 708.00 | 212 387.00 | | 211 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 661.00 | 136 862.00 | | 116 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 047.00 | 75 525.00 | | 95 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 135.00 | | | 1 473 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 715.00 | 49 809.00 | | 1 053 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 715.00 | 49 809.00 | | 1 053 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 714.00 | 26 956.00 | | 73 714.00 |