| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 778.00 | 62 451.00 | 55 327.00 | 117 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 544.00 | 62 451.00 | 156 093.00 | 218 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 220.00 | | 305 220.00 | 305 220.00 |
BZ Autres créances | 192 497.00 | | 192 497.00 | 192 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 388.00 | | 510 388.00 | 510 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 932.00 | 62 451.00 | 666 481.00 | 728 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 057.00 | 250 777.00 | | 286 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 749.00 | 85 281.00 | | 27 749.00 |
DL TOTAL (I) | 368 806.00 | 391 057.00 | | 368 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 537.00 | 115 271.00 | | 116 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 4 866.00 | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 40 188.00 | | 32 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 614.00 | 168 800.00 | | 138 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 675.00 | 329 125.00 | | 297 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 481.00 | 720 183.00 | | 666 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 657.00 | 261 925.00 | | 259 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 782.00 | 17 451.00 | | 43 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 027.00 | | 1 153 027.00 | 1 153 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 027.00 | | 1 153 027.00 | 1 153 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 261.00 | 4 494.00 | | 9 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 208.00 | 28 446.00 | | 33 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 868.00 | 64 630.00 | | 42 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 868.00 | 66 390.00 | | 42 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 7 218.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 466.00 | 52 155.00 | | 54 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 481.00 | 59 373.00 | | 57 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 613.00 | 7 018.00 | | -14 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 23 331.00 | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 456.00 | 1 310 937.00 | | 1 209 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 707.00 | 1 225 657.00 | | 1 181 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 749.00 | 85 281.00 | | 27 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 971.00 | 43 724.00 | | 99 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 004.00 | | 63 464.00 | 238 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 830.00 | 65 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 924.00 | 218 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 094.00 | 117 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 398.00 | | 58 474.00 | 133 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 606.00 | | 4 990.00 | 69 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 768.00 | 27 141.00 | 28 459.00 | 63 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 768.00 | 27 141.00 | 28 459.00 | 63 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 305 220.00 | | | 305 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VC Groupe et associés | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 122.00 | 34 104.00 | 38 018.00 | 72 122.00 |
VI Groupe et associés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
VP Divers | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 383.00 | 510 388.00 | 4 995.00 | 515 383.00 |
VW T.V.A. | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 675.00 | 259 657.00 | 38 018.00 | 297 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 202.00 | 21 034.00 | | 17 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 750.00 | 16 535.00 | | 11 750.00 |
ST Autres comptes | 277 627.00 | 216 080.00 | | 277 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 617.00 | 52 666.00 | | 74 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 847.00 | 77 555.00 | | 123 847.00 |
YT Sous‐traitance | 3 834.00 | 34 099.00 | | 3 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 474.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 217.00 | 21 508.00 | | 18 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 942.00 | 260 581.00 | | 230 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 123.00 | 77 928.00 | | 87 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 778.00 | 319 381.00 | | 380 778.00 |