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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027.00 | 1 103.00 | 4 924.00 | 6 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 464.00 | 131 462.00 | 119 002.00 | 250 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 501.00 | 132 566.00 | 514 935.00 | 647 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 702.00 | | 564 702.00 | 564 702.00 |
BZ Autres créances | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
CF Disponibilités | 324 345.00 | | 324 345.00 | 324 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 112.00 | | 992 112.00 | 992 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 613.00 | 132 566.00 | 1 507 047.00 | 1 639 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 158 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 125.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 312.00 | 202 147.00 | | 272 312.00 |
DL TOTAL (I) | 587 584.00 | 415 272.00 | | 587 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 292.00 | 471 080.00 | | 394 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 806.00 | 14 631.00 | | 19 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 629.00 | 62 141.00 | | 97 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 736.00 | 313 249.00 | | 407 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 463.00 | 861 101.00 | | 919 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 047.00 | 1 276 373.00 | | 1 507 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 672.00 | 448 326.00 | | 676 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 741.00 | | 468 725.00 | 267 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 338.00 | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 965.00 | 647 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 627.00 | 256 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 338 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 814.00 | | 130 304.00 | 212 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 927.00 | | 421.00 | 19 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 996.00 | 54 808.00 | 14 238.00 | 91 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 996.00 | 54 808.00 | 14 238.00 | 91 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 629.00 | 97 629.00 | | 97 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 115.00 | 169 115.00 | | 169 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 564 702.00 | 564 702.00 | | 564 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VC Groupe et associés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 331.00 | 145 540.00 | 242 791.00 | 388 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VI Groupe et associés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 966.00 | 666 716.00 | 6 250.00 | 672 966.00 |
VW T.V.A. | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 463.00 | 676 672.00 | 242 791.00 | 919 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 602.00 | 24 550.00 | | 46 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 537.00 | 20 178.00 | | 31 537.00 |
ST Autres comptes | 607 655.00 | 375 743.00 | | 607 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 973.00 | 148 079.00 | | 240 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 496 974.00 | 390 759.00 | | 496 974.00 |
YT Sous‐traitance | 23 524.00 | 80 461.00 | | 23 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 980.00 | 1 613.00 | | 12 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 153.00 | 8 517.00 | | 10 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 755.00 | 33 067.00 | | 56 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 717.00 | 439 064.00 | | 691 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 789.00 | 247 599.00 | | 228 789.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 797.00 | 626 073.00 | | 916 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |