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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 176.00 | 354 323.00 | 107 853.00 | 462 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 064.00 | 433 941.00 | 173 123.00 | 607 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 488.00 | 9 565.00 | 655 923.00 | 665 488.00 |
BZ Autres créances | 75 010.00 | 40 000.00 | 35 010.00 | 75 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 144.00 | 11 887.00 | 1 079 257.00 | 1 091 144.00 |
CF Disponibilités | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 571.00 | 61 452.00 | 2 103 119.00 | 2 164 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 634.00 | 495 392.00 | 2 276 242.00 | 2 771 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
CU Autres participations | 87 470.00 | 49 980.00 | 37 490.00 | 87 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 837.00 | | | 1 485 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 575.00 | | | 1 769 575.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 309.00 | | | 328 309.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 668.00 | | | 456 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 242.00 | | | 2 276 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 668.00 | | | 456 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 146.00 | | 2 049 146.00 | 2 049 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 146.00 | | 2 049 146.00 | 2 049 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 565.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 287.00 | | | -16 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 341.00 | | | 2 115 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 413.00 | | | 2 081 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 330.00 | | 31 879.00 | 589 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 145.00 | 607 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 145.00 | 462 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 636.00 | | 30 685.00 | 445 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 056.00 | | 1 194.00 | 114 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 136.00 | 58 229.00 | 6 405.00 | 332 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 499.00 | 58 229.00 | 6 405.00 | 302 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 120.00 | | 55 120.00 | 105 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 565.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 120.00 | 111 432.00 | 55 120.00 | 105 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
UX Autres créances clients | 665 488.00 | | | 665 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VC Groupe et associés | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 836.00 | 760 491.00 | 37 745.00 | 797 836.00 |
VW T.V.A. | 160 301.00 | 160 301.00 | | 160 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 668.00 | 456 668.00 | | 456 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
ST Autres comptes | 193 604.00 | | | 193 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 731.00 | | | 384 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 310.00 | | | 445 310.00 |