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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 812.00 | 406 228.00 | 56 584.00 | 462 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 670.00 | 473 356.00 | 134 314.00 | 607 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 945.00 | 134 726.00 | 413 220.00 | 547 945.00 |
BZ Autres créances | 123 066.00 | 942.00 | 122 124.00 | 123 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 689.00 | 11 507.00 | 309 182.00 | 320 689.00 |
CF Disponibilités | 1 465 925.00 | | 1 465 925.00 | 1 465 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 188.00 | 147 174.00 | 2 342 014.00 | 2 489 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 858.00 | 620 530.00 | 2 476 328.00 | 3 096 858.00 |
CU Autres participations | 87 470.00 | 37 490.00 | 49 980.00 | 87 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 765.00 | | | 1 519 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 272.00 | | | 1 939 272.00 |
DP Provisions pour risques | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 924.00 | | | 226 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 214.00 | | | 265 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 626.00 | | | 528 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 328.00 | | | 2 476 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 626.00 | | | 528 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 034.00 | | 1 756.00 | 607 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 607 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 462 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 176.00 | | 1 756.00 | 462 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 220.00 | | | 115 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 961.00 | 52 429.00 | 524.00 | 383 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 323.00 | 52 429.00 | 524.00 | 354 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 8 430.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 565.00 | 166 894.00 | 9 565.00 | 9 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 887.00 | 942.00 | 40 380.00 | 51 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 432.00 | 205 326.00 | 99 925.00 | 111 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 432.00 | 213 756.00 | 149 925.00 | 161 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 836.00 | 49 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 490.00 | 50 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 924.00 | 226 924.00 | | 226 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 547 945.00 | 347 673.00 | 200 272.00 | 547 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VC Groupe et associés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VP Divers | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 324.00 | 502 302.00 | 228 022.00 | 730 324.00 |
VW T.V.A. | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 626.00 | 528 626.00 | | 528 626.00 |