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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 105.00 | 94 365.00 | 16 740.00 | 111 105.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 105.00 | 94 365.00 | 25 740.00 | 120 105.00 |
060 Stock marchandises | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
084 Disponibilités | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 008.00 | | 271 008.00 | 271 008.00 |
110 Total général Actif | 391 113.00 | 94 365.00 | 296 748.00 | 391 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 206.00 | 340 052.00 | | 298 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 300.00 | 6 215.00 | | 9 300.00 |
230 Autres produits | 2 960.00 | 3 123.00 | | 2 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 466.00 | 349 391.00 | | 310 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 100.00 | 181 778.00 | | 150 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 993.00 | -90.00 | | 6 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 060.00 | 24 299.00 | | 21 060.00 |
242 Autres charges externes. | 30 244.00 | 28 164.00 | | 30 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | 4 658.00 | | 4 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 631.00 | 56 503.00 | | 55 631.00 |
252 Charges sociales | 16 016.00 | 12 537.00 | | 16 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 526.00 | 4 718.00 | | 4 526.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 010.00 | 312 569.00 | | 289 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 455.00 | 36 822.00 | | 21 455.00 |
280 Produits financiers | 2 838.00 | 2 068.00 | | 2 838.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 904.00 | | 1 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 5 612.00 | | 2 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 168.00 | 32 374.00 | | 20 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |