| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 675.00 | 97 407.00 | 12 268.00 | 109 675.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 675.00 | 97 407.00 | 21 268.00 | 118 675.00 |
060 Stock marchandises | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 268 822.00 | | 268 822.00 | 268 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 690.00 | | 303 690.00 | 303 690.00 |
110 Total général Actif | 422 365.00 | 97 407.00 | 324 957.00 | 422 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 957.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 889.00 | 298 206.00 | | 299 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 728.00 | 9 300.00 | | 8 728.00 |
230 Autres produits | 2 074.00 | 2 960.00 | | 2 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 690.00 | 310 466.00 | | 310 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 447.00 | 150 100.00 | | 159 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 932.00 | 6 993.00 | | 5 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 791.00 | 21 060.00 | | 20 791.00 |
242 Autres charges externes. | 24 425.00 | 30 244.00 | | 24 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | 4 427.00 | | 4 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 362.00 | 55 631.00 | | 47 362.00 |
252 Charges sociales | 18 091.00 | 16 016.00 | | 18 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 472.00 | 4 526.00 | | 4 472.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 433.00 | 289 010.00 | | 285 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 257.00 | 21 455.00 | | 25 257.00 |
280 Produits financiers | 1 918.00 | 2 838.00 | | 1 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | 1 275.00 | | 1 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 850.00 | | 2 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 179.00 | 20 168.00 | | 23 179.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 380.00 | | | 380.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 380.00 | | | 380.00 |