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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 002.00 | 508.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 420.00 | 81 762.00 | 7 658.00 | 89 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 968.00 | 94 195.00 | 31 773.00 | 125 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 243.00 | 181 958.00 | 413 285.00 | 595 243.00 |
BT Marchandises | 172 490.00 | 30 635.00 | 141 855.00 | 172 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 940.00 | 17 004.00 | 253 936.00 | 270 940.00 |
BZ Autres créances | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CF Disponibilités | 171 221.00 | | 171 221.00 | 171 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 118.00 | 47 639.00 | 615 479.00 | 663 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 360.00 | 229 597.00 | 1 028 764.00 | 1 258 360.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 678 217.00 | 657 912.00 | | 678 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 017.00 | 20 306.00 | | -8 017.00 |
DL TOTAL (I) | 703 200.00 | 711 217.00 | | 703 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 671.00 | 4 182.00 | | 8 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 485.00 | 67 674.00 | | 63 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 861.00 | 191 800.00 | | 180 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 888.00 | 83 873.00 | | 63 888.00 |
EA Autres dettes | 7 549.00 | 90 660.00 | | 7 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 564.00 | 439 299.00 | | 325 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 764.00 | 1 150 516.00 | | 1 028 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 908.00 | 369 430.00 | | 261 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 678.00 | | 14 565.00 | 580 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 510.00 | | | 379 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 823.00 | | 14 565.00 | 200 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 179.00 | 12 779.00 | | 169 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 1 297.00 | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 474.00 | 11 482.00 | | 164 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 434.00 | 137.00 | 1 567.00 | 18 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 434.00 | 30 772.00 | 1 567.00 | 18 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 434.00 | 30 772.00 | 1 567.00 | 18 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 772.00 | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 861.00 | 180 861.00 | | 180 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195.00 | 2 025.00 | 170.00 | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VW T.V.A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 454.00 | 260 798.00 | 63 655.00 | 324 454.00 |