| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 680.00 | 85 227.00 | 5 453.00 | 90 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 968.00 | 102 270.00 | 23 698.00 | 125 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 503.00 | 194 007.00 | 402 495.00 | 596 503.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 307.00 | 7 307.00 | 271 001.00 | 278 307.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CF Disponibilités | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 611.00 | 7 307.00 | 378 304.00 | 385 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 113.00 | 201 314.00 | 780 799.00 | 982 113.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 678 217.00 | 678 217.00 | | 678 217.00 |
DH Report à nouveau | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 377.00 | -8 017.00 | | -81 377.00 |
DL TOTAL (I) | 621 823.00 | 703 200.00 | | 621 823.00 |
DP Provisions pour risques | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 8 671.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 485.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 956.00 | 180 861.00 | | 103 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 137.00 | 63 888.00 | | 21 137.00 |
EA Autres dettes | | 7 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 263.00 | 325 564.00 | | 125 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 799.00 | 1 028 764.00 | | 780 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 261 908.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 953.00 | | 987 953.00 | 987 953.00 |
FG Production vendue services | 307 655.00 | | 307 655.00 | 307 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 608.00 | | 1 295 608.00 | 1 295 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 223.00 | |
GE Autres charges | | | 35 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 59 707.00 | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 59 707.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 557.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 557.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | 59 151.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 133.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 592.00 | 1 399 840.00 | | 1 342 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 969.00 | 1 407 858.00 | | 1 423 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 377.00 | -8 017.00 | | -81 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 897.00 | | 1 260.00 | 594 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 510.00 | | | 379 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 387.00 | | 1 260.00 | 215 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 857.00 | 12 049.00 | | 181 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 508.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 956.00 | 11 541.00 | | 175 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 638.00 | 509.00 | 40 841.00 | 47 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 638.00 | 34 222.00 | 40 841.00 | 47 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 213.00 | 318 213.00 | | 318 213.00 |
VW T.V.A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 263.00 | 125 263.00 | | 125 263.00 |